华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3010元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率50.08% (388 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-09 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-07-08 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-07-07 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-07-06 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-07-03 | 2.3648元 | 2.3648元 |
| 2026-07-02 | 2.3847元 | 2.3847元 |
| 2026-07-01 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-06-30 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-06-29 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-06-26 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-06-25 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-06-24 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-06-23 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-06-22 | 2.5354元 | 2.5354元 |
| 2026-06-18 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-06-17 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-06-16 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-06-15 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-06-12 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-06-11 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-06-10 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-06-09 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-06-08 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-06-05 | 2.3722元 | 2.3722元 |
| 2026-06-04 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-06-03 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-06-02 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-06-01 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-05-29 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-05-28 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-05-27 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-26 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-05-25 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-05-22 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-05-21 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-05-20 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-19 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-18 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-05-15 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-05-14 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-13 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-05-12 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-11 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-05-08 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-07 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-06 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-04-30 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-29 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-04-28 | 2.1236元 | 2.1236元 |