华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.48% (246 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-09-10 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-09-09 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-09-08 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-09-07 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-09-04 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-09-03 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-09-02 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-09-01 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-08-31 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-08-28 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-08-27 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-08-26 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-08-25 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-08-24 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-08-21 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-08-20 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-08-19 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-08-18 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-08-17 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-08-14 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-08-13 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-08-12 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-08-11 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-10 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-08-07 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-08-06 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-08-05 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-08-04 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-08-03 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-07-31 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-07-30 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-07-29 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-07-28 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-07-27 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-07-24 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-23 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-22 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-07-21 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-07-20 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-07-17 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-07-16 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-07-15 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-07-14 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-07-13 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-07-10 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-07-09 | 2.3918元 | 2.3918元 |
| 2026-07-08 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-07-07 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-07-06 | 2.3248元 | 2.3248元 |