华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.48% (246 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 91.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 997.68万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 170.09万 | 1.27% |
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