华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1765元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.94% (208 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-04-17 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-16 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-04-15 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-04-14 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-04-13 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-04-10 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-04-09 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-04-08 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-07 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-03 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-04-02 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-04-01 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-03-31 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-30 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-03-27 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-03-26 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-03-25 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-03-24 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-03-23 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-03-20 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-03-19 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-18 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-03-17 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-03-16 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-03-13 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-03-12 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-03-11 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-03-10 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-03-09 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-03-06 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-03-05 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-04 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-03-03 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-03-02 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-02-27 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-02-26 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-02-25 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-24 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-02-13 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-02-12 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-11 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-02-10 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-02-09 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-02-06 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-02-05 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-02-04 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-02-03 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-02 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-01-30 | 2.0686元 | 2.0686元 |