华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0289元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.48% (246 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 7,002.95万 | 2,734.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.93元 | 4,166.85万 | 2,153.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.97元 | 3,447.31万 | 1,751.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 3,135.81万 | 1,661.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,874.95万 | 1,514.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1,866.96万 | 1,540.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,879.65万 | 1,538.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,233.39万 | 1,023.31万元 | -- |