华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj ) 创科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4378元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.38% (256 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-05-28 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-05-27 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-26 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-05-25 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-05-22 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-05-21 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-05-20 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-19 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-18 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-05-15 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2026-05-14 | 2.3512元 | 2.3512元 |
| 2026-05-13 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-05-12 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-11 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-05-08 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-07 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-06 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-04-30 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-04-29 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-04-28 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-04-27 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-04-24 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-04-23 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-04-22 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-04-21 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-20 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-04-17 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-04-16 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-04-15 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-04-14 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-04-13 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-04-10 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-04-09 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-04-08 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-04-07 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-04-03 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-04-02 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-04-01 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-03-31 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-03-30 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-03-27 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-03-26 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-03-25 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-03-24 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-03-23 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-03-20 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-03-19 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-18 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-03-17 | 2.0127元 | 2.0127元 |