平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.70亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,625.57万 | 3,511.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,750.18万 | 4,636.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,028.69万 | 5,946.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.18亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.53亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 11.85亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 11.68亿 | 11.73亿元 | -- |