平安双季鑫6个月持有债券C
(021676.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模4,750.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0257元 (2026-01-30) 基金经理李瑾懿崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6091 / 7196)
相关基金: 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券A
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安双季鑫6个月持有债券C.(021676) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安双季鑫6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元4,750.18万4,636.58万元--
2025-09-301.01元6,028.69万5,946.63万元--
2025-06-301.01元1.18亿1.16亿元--
2025-03-311.01元2.53亿2.52亿元--
2024-12-311.01元11.85亿11.74亿元--
2024-09-301.00元11.68亿11.73亿元--

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