平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3514 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券(021675) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |