平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0590元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3387 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券(021675) |
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-07 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |