平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-10-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-10-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-10-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-10-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-10-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-10-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-09-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |