平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-02-02) 基金经理李瑾懿崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6090 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,324.26万 | 95.92% |
| (其中) 债券 | 5,324.26万 | 95.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.19万 | 4.08% |
| 3 | 其他资产 | 523.00 | 0.0009% |
加载中......