平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿崔宁基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3514 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双季鑫6个月持有债券(021675) |
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |