平安双季鑫6个月持有债券C (021676.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-02-04) 基金经理李瑾懿崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6110 / 7205) |
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | -0.14% | -0.52% | 0.29% | 0.23% | -0.03% | 0.24% | -0.25% | 0.26% | 0.37% | 0.49% | 0.15% | 0.41% | 1.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -0.35% | 0.36% | 0.31% | 0.73% | -- |