中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9150元 (2026-02-13) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.17% (74 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,232.00万 | 76.48% |
| (其中) 股票 | 6,232.00万 | 76.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.69万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 392.69万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,313.11万 | 16.11% |
| 4 | 其他资产 | 211.16万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,288.84万 | 40.36% |
| 采矿业 | 2,234.60万 | 27.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.88万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.07万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 10.11万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.96%) |
|---|---|---|
| 原材料业 | 634.06万 | 7.78% |
| 工业 | 14.44万 | 0.18% |
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