中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5061元 (2025-12-18) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.97% (143 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,760.90万 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 1,760.90万 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 4.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.82万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 1.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.39%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 628.58万 | 32.86% |
| 制造业 | 520.43万 | 27.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.78万 | 3.12% |
| 金融业 | 35.91万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.98万 | 1.83% |
| 房地产业 | 19.96万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.24万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 7.56万 | 0.40% |
| 建筑业 | 8,930.00 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.67%) |
|---|---|---|
| 原材料业 | 292.73万 | 15.30% |
| 资讯科技业 | 53.53万 | 2.80% |
| 非必需性消费 | 48.90万 | 2.56% |
| 地产建筑业 | 14.80万 | 0.77% |
| 工业 | 10.97万 | 0.57% |
| 医疗保健业 | 9.10万 | 0.48% |
| 必需性消费 | 3.55万 | 0.19% |
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