中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8885元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.10% (249 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,729.26万 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 9,729.26万 | 89.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 624.68万 | 5.72% |
| (其中) 债券 | 624.68万 | 5.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 263.28万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 303.94万 | 2.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,758.55万 | 43.57% |
| 采矿业 | 3,677.66万 | 33.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.12万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.18万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.90万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 原材料业 | 994.35万 | 9.10% |
| 非必需性消费 | 60.75万 | 0.56% |
| 能源业 | 3.74万 | 0.03% |
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