中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6202元 (2025-12-26) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.39% (118 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银周期优选混合发起A(021665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.65万元 | 1.20% | 1.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.94万元 | 1.20% | 9,901.00元 | 0.20% |