中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6539元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.22% (386 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-04 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-03 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-02 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-01 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-29 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-05-28 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-27 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-05-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-25 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-05-22 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-05-21 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-20 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-05-19 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-18 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-05-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-14 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-13 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-11 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-08 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-05-07 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-06 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-04-30 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-29 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-04-27 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-24 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-04-22 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-21 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-04-20 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-17 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-16 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-15 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-10 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-09 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-04-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-07 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-03 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-02 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-01 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-31 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-30 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-27 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-26 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-25 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-24 | 1.6849元 | 1.6849元 |