中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郭昀松基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8518元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.48% (147 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-04-20 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-17 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-16 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-15 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-14 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-13 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-10 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-09 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-04-08 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-07 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-03 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-04-02 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-01 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-03-31 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-30 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-27 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-03-26 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-25 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-24 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-23 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-03-20 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-19 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-03-18 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-03-17 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-03-16 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-03-13 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-03-12 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-03-10 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-03-09 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-06 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-03-05 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-03-04 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-03-03 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-03-02 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-02-27 | 2.0728元 | 2.0728元 |
| 2026-02-26 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-02-25 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-02-24 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-02-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-02-12 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-02-11 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-02-10 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-02-09 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-02-06 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-02-05 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-02-04 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-02-03 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-02-02 | 1.8953元 | 1.8953元 |