中银周期优选混合发起A (021665.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9150元 (2026-02-13) 基金经理郭昀松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率967.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.17% (74 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银周期优选混合发起C |
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中银周期优选混合发起A(021665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-02-12 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-02-11 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-02-10 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-02-09 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-02-06 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-02-05 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-02-04 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-02-03 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-02-02 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-01-30 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-01-29 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-01-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-27 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-01-26 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-01-23 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-01-22 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-21 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-01-20 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-01-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-16 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-01-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-14 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-13 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-01-12 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-01-09 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-01-08 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-01-07 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-06 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-01-05 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-31 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-30 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2025-12-29 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2025-12-26 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-12-25 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-24 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-12-23 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-12-22 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-12-18 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-17 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-12-16 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-15 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-11 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-10 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-12-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-12-05 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-04 | 1.4944元 | 1.4944元 |