海富通量化选股混合C (021656.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3683元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (911 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合(021655) |
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-09 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-06 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-03 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-01 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-25 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-24 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-06-23 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-18 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-17 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-16 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-12 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-11 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-08 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-05 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-01 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-29 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-28 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-20 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-19 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |