海富通量化选股混合C (021656.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5579元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率27.40% (659 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合(021655) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化选股混合C(021656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 970.07万 | 695.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1,157.04万 | 844.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,046.18万 | 769.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 965.77万 | 856.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,223.07万 | 1,162.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,782.63万 | 1,720.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9,332.70万 | 8,721.33万元 | -- |