海富通量化选股混合C (021656.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3390元 (2025-12-19) 基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (438 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化选股混合C(021656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,083.34万 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 1,083.34万 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 92.73万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 16.29万 | 1.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.98万 | 57.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.80万 | 7.28% |
| 金融业 | 78.42万 | 6.58% |
| 批发和零售业 | 27.55万 | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.72万 | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.20万 | 1.61% |
| 采矿业 | 16.83万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 12.90万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.19万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.88万 | 0.91% |
| 建筑业 | 4.15万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.12万 | 0.35% |
| 房地产业 | 8,472.00 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.46万 | 2.89% |
| 非日常生活消费品 | 23.51万 | 1.97% |
| 通信服务 | 19.13万 | 1.60% |
| 医疗保健 | 16.75万 | 1.41% |
| 原材料 | 5.53万 | 0.46% |
| 日常消费品 | 3.59万 | 0.30% |
| 工业 | 2.43万 | 0.20% |
| 金融 | 1.35万 | 0.11% |
加载中......