海富通量化选股混合C (021656.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3390元 (2025-12-19) 基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (438 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合A |
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-17 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-10 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-09 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-04 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-01 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-28 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2025-11-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-11-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-21 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-19 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-11-18 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-13 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2025-11-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-11-11 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-11-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-05 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-10-31 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-10-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-10-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-10-28 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-10-27 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-10-24 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-10-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-10-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-10-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-10-17 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2025-10-16 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-15 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-10-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-10-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |