海富通量化选股混合C (021656.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理李自悟基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4652元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (756 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通量化选股混合(021655) |
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海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-08 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-05 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-01 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-05-29 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-28 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-27 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-25 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-21 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-20 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-19 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-14 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-13 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-12 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-11 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-08 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-07 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-06 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-30 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-29 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-28 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-27 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-04-22 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-21 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-04-20 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-17 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-16 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-14 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-09 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-08 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-02 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-01 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-31 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-30 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |