海富通量化选股混合C(021656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-09-10 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-09-09 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-09-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-07 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-09-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-09-01 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-31 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-27 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-26 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-08-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-24 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-21 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-18 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-08-14 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-13 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-08-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-08-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-08-06 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-05 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-30 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-29 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-24 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-21 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-20 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-09 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-07 | 1.4991元 | 1.4991元 |