东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5868 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |