东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (4696 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |