东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率242.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4477 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 44.63万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.53万元 | 1.20% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.54万元 | 1.20% | 17.76万元 | 0.20% |