东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1165元 (2026-03-27) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3139 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-16 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-02-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-01-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |