东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率242.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4477 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-10-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-10-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-10-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-10-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-05 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-31 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |