东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率242.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4477 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4,437.10万 | 4,373.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5,737.59万 | 5,174.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6,144.24万 | 5,533.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6,096.88万 | 5,524.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.87亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.94亿 | 1.96亿元 | -- |