东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0779元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (5330 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,773.08万 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 6,773.08万 | 86.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 998.12万 | 12.77% |
| 3 | 其他资产 | 45.45万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,418.00万 | 30.93% |
| 金融业 | 2,286.29万 | 29.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.32万 | 6.91% |
| 批发和零售业 | 352.03万 | 4.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 323.20万 | 4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.34万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.61万 | 2.62% |
| 建筑业 | 185.33万 | 2.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.69万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 66.50万 | 0.85% |
| 房地产业 | 60.78万 | 0.78% |
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