东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1556元 (2026-01-28) 基金经理徐习佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率228.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (2539 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,696.66万 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 7,696.66万 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 935.27万 | 10.81% |
| 3 | 其他资产 | 16.94万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.99%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,840.53万 | 32.84% |
| 制造业 | 2,558.98万 | 29.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829.23万 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.32万 | 4.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.51万 | 3.20% |
| 建筑业 | 233.86万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 232.19万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.61万 | 2.01% |
| 房地产业 | 123.67万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 72.76万 | 0.84% |
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