东方红红利量化选股混合发起A (021650.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0759元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率242.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4477 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红红利量化选股混合发起C |
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东方红红利量化选股混合发起A(021650) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,233.83万 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 5,233.83万 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 623.66万 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 20.80万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,077.20万 | 35.34% |
| 金融业 | 1,560.67万 | 26.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384.66万 | 6.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352.75万 | 6.00% |
| 采矿业 | 213.74万 | 3.64% |
| 批发和零售业 | 197.70万 | 3.36% |
| 租赁和商务服务业 | 191.74万 | 3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77.04万 | 1.31% |
| 建筑业 | 71.51万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.81万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.05万 | 0.51% |
| 教育 | 20.04万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 7.92万 | 0.13% |
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