东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0944元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率609.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.81% (132 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-04 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-03 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-06-02 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-06-01 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-05-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-28 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-27 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-05-26 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-25 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-22 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-21 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-20 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-05-19 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-05-18 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-05-15 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-14 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-13 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-12 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-05-11 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-08 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-07 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-06 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-30 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-29 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-24 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-23 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-22 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-21 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-20 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-16 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-15 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-14 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-10 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-09 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-01 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-31 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-30 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-25 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |