东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9563元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率609.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.06% (156 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,791.85万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 3,791.85万 | 87.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.56万 | 10.60% |
| 3 | 其他资产 | 74.94万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,750.92万 | 63.60% |
| 租赁和商务服务业 | 150.98万 | 3.49% |
| 金融业 | 43.85万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.80万 | 0.83% |
| 房地产业 | 16.94万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,883.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.32%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 320.51万 | 7.41% |
| 25 可选消费 | 249.83万 | 5.78% |
| 10 能源 | 153.28万 | 3.54% |
| 20 工业 | 65.13万 | 1.51% |
| 35 医药卫生 | 2.00万 | 0.05% |
| 30 主要消费 | 1.73万 | 0.04% |
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