东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9753元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率46.44% (159 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 82.66% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 82.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,169.51万 | 15.89% |
| 3 | 其他资产 | 471.75万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 65.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,415.89万 | 4.35% |
| 金融业 | 1,117.53万 | 3.43% |
| 租赁和商务服务业 | 951.83万 | 2.93% |
| 房地产业 | 10.26万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4.53万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,046.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,015.38万 | 3.12% |
| 45 信息技术 | 968.26万 | 2.98% |
| 25 可选消费 | 110.95万 | 0.34% |
| 15 原材料 | 22.30万 | 0.07% |
| 10 能源 | 19.41万 | 0.06% |
| 30 主要消费 | 7.27万 | 0.02% |
| 35 医药卫生 | 1.47万 | 0.005% |
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