东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9753元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率46.44% (159 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-08-27 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-08-26 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-08-25 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-08-24 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-08-21 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-20 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-19 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-08-18 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-08-17 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-08-14 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-08-13 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-08-12 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-08-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-10 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-07 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-08-06 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-08-05 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-08-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-08-03 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-31 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-07-30 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-07-29 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-07-28 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-27 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-07-24 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-23 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-07-22 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-21 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2026-07-20 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-07-17 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-07-16 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-07-15 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-14 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-07-13 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-07-10 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-07-09 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-07-08 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-07-07 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-07-06 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-07-03 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-07-02 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-01 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-06-30 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-06-29 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-06-26 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2026-06-25 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-06-24 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-06-23 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-22 | 2.2366元 | 2.2366元 |