东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理苗宇基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9539元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率609.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.30% (155 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-14 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-13 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-12 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-05-11 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-08 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-07 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-06 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-30 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-29 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-27 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-24 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-23 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-04-22 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-21 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-20 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-04-17 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-04-16 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-15 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-04-14 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-04-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-10 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-04-09 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-08 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-07 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-01 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-31 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-30 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-26 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-25 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-03-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-03-19 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-03-18 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-03-17 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-13 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-03-12 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-11 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-03-10 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-09 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-03-06 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-03-05 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-03-04 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-03 | 1.6496元 | 1.6496元 |