东方红动力领航混合A (021647.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5682元 (2025-12-12) 基金经理苗宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 持仓换手率609.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.99% (71 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红动力领航混合C |
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东方红动力领航混合A(021647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-11 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-12-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-09 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-12-08 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-04 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-28 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-11-27 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-26 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-11-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-11-24 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-11-21 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-20 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-19 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-11-18 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-11-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-14 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-13 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-11-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-11-11 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-11-10 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-11-07 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-11-06 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-11-05 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-11-04 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-11-03 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-10-31 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-10-30 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-10-29 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-10-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-10-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-10-24 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-10-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-10-22 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-10-21 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-10-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-10-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-10-16 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-10-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-10-14 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-10-13 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-10-10 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-10-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-09-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-09-29 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-09-26 | 1.5472元 | 1.5472元 |