富国资源精选混合发起式A (021642.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9541元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 持仓换手率201.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (358 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式C |
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富国资源精选混合发起式A(021642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-06-17 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-06-16 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-15 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-06-12 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-11 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-09 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-08 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-05 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-04 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-03 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-02 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-01 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-29 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-28 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-27 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-26 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-25 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-22 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-20 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-19 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-05-18 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-15 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-14 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-05-13 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-12 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-05-11 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-08 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-05-07 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-06 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-30 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-29 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-28 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-27 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-04-24 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-04-23 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-04-22 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-21 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-04-20 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-17 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-16 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-04-15 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-14 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-04-13 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-10 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-04-09 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-08 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |