富国资源精选混合发起式A (021642.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3588元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (913 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国资源精选混合发起式A(021642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-16 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-14 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-10 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-09 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-08 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-07 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-07-06 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-07-03 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-07-02 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-01 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-06-30 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-29 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-06-26 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-25 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-24 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-06-23 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-22 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-18 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-06-17 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-06-16 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-15 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-06-12 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-11 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-10 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-06-09 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-06-08 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-05 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-04 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-03 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-02 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-01 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-29 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-28 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-27 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-05-26 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-25 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-22 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-21 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-05-20 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-19 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-05-18 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-05-15 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-05-14 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-05-13 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-12 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-05-11 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-05-08 | 1.9762元 | 1.9762元 |