富国资源精选混合发起式A (021642.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9132元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 持仓换手率201.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.95% (322 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式C |
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富国资源精选混合发起式A(021642) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.91亿 | 79.16% |
| (其中) 股票 | 8.91亿 | 79.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 14.38% |
| 3 | 其他资产 | 7,263.17万 | 6.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.23亿 | 46.43% |
| 采矿业 | 2.82亿 | 25.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,406.30万 | 3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,018.07万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,258.60万 | 2.90% |
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