富国资源精选混合发起式A (021642.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7266元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 持仓换手率201.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.84% (371 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式C |
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富国资源精选混合发起式A(021642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.51万元 | 1.20% | 8.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.39万元 | 1.20% | 12.23万元 | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |