富国资源精选混合发起式A (021642.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王建润基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8609元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率37.81% (412 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国资源精选混合发起式C |
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富国资源精选混合发起式A(021642) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 1.98亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 4,414.40万 | 3,243.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4,629.07万 | 3,790.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 7,605.54万 | 7,925.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,573.44万 | 8,811.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 9,721.12万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-07-23 | -- | -- | 1.63亿元 | -- |