长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3961元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率206.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1061 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-15 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-07-14 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-09 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-08 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-07-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-06 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-03 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-02 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-01 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-30 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-29 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-26 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-24 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-23 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-22 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-06-18 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-17 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-16 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-15 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-12 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-11 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-05 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-03 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-27 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-26 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-22 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-21 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-13 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-12 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-08 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-07 | 1.7139元 | 1.7139元 |