长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5947元 (2026-01-13) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (307 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-12 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-08 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-29 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-25 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-18 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-08 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-05 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-02 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-12-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-11-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-11-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-21 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-18 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-11-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-13 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-11-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-11-11 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-11-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-03 | 1.2527元 | 1.2527元 |