长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5576元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率206.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (612 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-06-11 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-10 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-05 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-03 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-02 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-29 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-05-28 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-05-27 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-26 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-05-25 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-22 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-05-21 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-20 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-19 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-13 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-12 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-08 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-07 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-06 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-04-30 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-29 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-04-28 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-04-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-24 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-04-23 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-20 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-17 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-04-16 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-04-15 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-14 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-13 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-10 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-09 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-04-08 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-04-07 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-02 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-04-01 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-31 | 1.6339元 | 1.6339元 |