长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9023元 (2026-03-03) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.71% (144 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-02 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-02-27 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-02-26 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-02-25 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-02-24 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-02-13 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-12 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-02-11 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-02-10 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-02-09 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-02-06 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-05 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-02-04 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-02-03 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-02-02 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-01-30 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-01-29 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-28 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-01-27 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-01-26 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-01-23 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-01-22 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-01-20 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-01-19 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-16 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-01-15 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-01-14 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-13 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-01-12 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-01-08 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-07 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-05 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-29 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-26 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-25 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-23 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-19 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-18 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-12 | 1.3335元 | 1.3335元 |