长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6242元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率206.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.85% (638 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,365.22万 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 9,365.22万 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 721.59万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 85.02万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.50%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,138.50万 | 40.69% |
| 制造业 | 3,032.32万 | 29.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,125.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.57%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,346.58万 | 13.24% |
| 能源 | 475.31万 | 4.67% |
| 工业 | 372.00万 | 3.66% |
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