长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6238元 (2026-01-16) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.67% (305 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,217.74万 | 78.10% |
| (其中) 股票 | 3,217.74万 | 78.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 459.88万 | 11.16% |
| 3 | 其他资产 | 442.62万 | 10.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,285.24万 | 31.19% |
| 采矿业 | 1,150.00万 | 27.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,988.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.98%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 782.01万 | 18.98% |
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