长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6238元 (2026-01-16) 基金经理陈子扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率388.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.67% (306 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1,614.02万 | 1,125.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1,349.51万 | 1,065.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 922.67万 | 1,022.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 877.47万 | 1,021.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 853.46万 | 1,020.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,032.22万 | 1,020.48万元 | -- |
| 2024-07-02 | -- | -- | 1,005.52万元 | -- |