长城周期优选混合发起式A (021636.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5038元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率206.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.08% (706 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城周期优选混合发起式C |
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长城周期优选混合发起式A(021636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 18.11万元 | 1.20% | 3.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.51万元 | 1.20% | 1.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5.62万元 | 1.20% | 9,372.00元 | 0.20% |