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announcement
嘉实稳华纯债债券E
(021628.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
1.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0338
元
(
2026-01-14
)
基金经理
王亚洲
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.69%
(6070 / 7203)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳华纯债债券A
、
嘉实稳华纯债债券C
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嘉实稳华纯债债券E(021628) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1.01亿
9,752.51万
元
--
2025-06-30
1.02
元
336.91万
329.62万
元
--
2025-03-31
1.02
元
9,655.18万
9,463.08万
元
--
2024-12-31
1.01
元
7.22万
7.15万
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.36万
5.30万
元
--