嘉实稳华纯债债券E(021628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 12.94亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.59亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.83亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,752.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 336.91万 | 329.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9,655.18万 | 9,463.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.22万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.36万 | 5.30万元 | -- |