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概况
公告
嘉实稳华纯债债券E
(021628.jj )
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
12.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0340
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(6718 / 7475)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳华纯债债券A
、
嘉实稳华纯债债券C
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嘉实稳华纯债债券E(021628) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳华纯债债券
基金主代码
004544
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-06-14
总份额
46.43亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实稳华纯债债券A
嘉实稳华纯债债券C
嘉实稳华纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
004544
006920
021628
子基金份额
33.81亿
份
(
2026-06-30
)
1,143.94万
份
(
2026-06-30
)
12.50亿
份
(
2026-06-30
)