嘉实稳华纯债债券E
(021628.jj )
基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2024-09-03总资产规模12.94亿 (2026-06-30) 基金净值1.0340 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6718 / 7475)
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嘉实稳华纯债债券E(021628) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.05%0.07%0.13%0.04%-0.15%0.07%-0.13%0.06%-0.010%------0.02%
20250.48%0.24%0.27%-0.09%0.26%0.010%0.28%0.43%0.20%-0.10%0.19%0.13%2.32%
2024----------------0.19%0.02%-0.10%-0.11%0%