嘉实稳华纯债债券E(021628) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 567.89万元 | 0.30% | 189.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 567.89万元 | 0.30% | 189.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 471.08万元 | 0.30% | 157.03万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 471.08万元 | 0.30% | 157.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 204.73万元 | 0.30% | 68.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 204.73万元 | 0.30% | 68.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 633.71万元 | 0.30% | 211.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 633.71万元 | 0.30% | 211.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |