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公告
嘉实稳华纯债债券E
(021628.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-03
总资产规模
12.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0344
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.25%
(6635 / 7407)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳华纯债债券(004544)
、
嘉实稳华纯债债券C
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嘉实稳华纯债债券E(021628) - 历史资产组合