天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2972元 (2026-10-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率574.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1134 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-10-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-10-09 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-10-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-29 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-28 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-09-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-17 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-09-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-14 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-11 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-09-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-09-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-09-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-09-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-09-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-09-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-01 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-08-31 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-28 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-25 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-21 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-19 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-08-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-12 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-04 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-29 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |