天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1858元 (2026-06-30) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2857 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-11 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-20 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-23 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-22 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-17 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |