天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1888元 (2026-01-13) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2279 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-25 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-11-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |