天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3798元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (1007 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-19 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-16 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-12 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-09 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-04 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-02 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-02-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-02-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-02-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-02-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-09 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-04 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-02 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-29 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-28 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-26 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-23 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-01-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |