天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3526元 (2026-05-15) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (1732 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-12 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-05-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-07 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-06 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-29 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-23 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-22 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-20 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-17 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-14 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-09 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-08 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-07 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-03 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-04-02 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-01 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-31 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-26 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-03-23 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-19 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-18 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-17 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-16 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-12 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-03-09 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-05 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-04 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-03-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |