天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3798元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (1007 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.84万元 | 0.45% | 8,608.00元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2.41万元 | 0.45% | 4,285.00元 | 0.08% |
| 2024-07-09 | -- | 0.45% | -- | 0.08% |