天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3609元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (1753 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.95亿 | 91.00% |
| (其中) 股票 | 8.95亿 | 91.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.41万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 303.41万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,389.85万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 3,158.27万 | 3.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.46亿 | 45.31% |
| 制造业 | 2.58亿 | 26.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51亿 | 15.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634.78万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 1,467.14万 | 1.49% |
| 金融业 | 552.49万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391.14万 | 0.40% |
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