天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3798元 (2026-03-20) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (1007 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,723.07万 | 82.67% |
| (其中) 股票 | 3,723.07万 | 82.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.71万 | 11.65% |
| 3 | 其他资产 | 255.68万 | 5.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.67%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,885.09万 | 41.86% |
| 制造业 | 1,184.19万 | 26.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460.65万 | 10.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.07万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 69.18万 | 1.54% |
| 金融业 | 29.53万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.37万 | 0.45% |
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