天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3199元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1578 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 92.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.05万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 101.05万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,217.42万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 921.44万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.64亿 | 37.97% |
| 制造业 | 1.47亿 | 34.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,091.06万 | 14.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,845.03万 | 4.28% |
| 批发和零售业 | 416.06万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.30万 | 0.37% |
| 金融业 | 155.04万 | 0.36% |
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