天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.35% (1979 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-20 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-06 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-03 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-23 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-16 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-11 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-10 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-29 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-28 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-25 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-20 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-19 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-15 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |