天弘中证油气产业指数发起A
(021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模782.77万元 (2025-09-30) 基金净值1.1835元 (2026-01-16) 基金经理贺雨轩管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率267.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2354 / 5575)
相关基金: 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘中证油气产业指数发起A.(021619) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证油气产业指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元782.77万769.46万元--
2025-06-300.96元778.32万814.74万元--
2025-03-310.96元639.35万665.44万元--
2024-12-311.00元582.91万580.87万元--
2024-09-301.05元543.31万519.27万元--
2024-07-051.00元511.62万511.62万元--

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