天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj ) 油气产业 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3199元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1578 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证油气产业指数发起C |
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2.44亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,465.72万 | 1,289.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 782.77万 | 769.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 778.32万 | 814.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 639.35万 | 665.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 582.91万 | 580.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 543.31万 | 519.27万元 | -- |