银河银信债券E(021611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2025-12-11 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2025-12-10 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-12-08 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-12-05 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2025-12-04 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-12-03 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-12-01 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2025-11-28 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2025-11-26 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-11-25 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2025-11-24 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2025-11-21 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-11-20 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2025-11-19 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2025-11-18 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2025-11-17 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-11-14 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-11-13 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2025-11-12 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-11-11 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2025-11-10 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2025-11-07 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2025-11-06 | 1.0515元 | 1.0695元 |
| 2025-11-05 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-11-04 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2025-11-03 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2025-10-31 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-10-30 | 1.0494元 | 1.0674元 |
| 2025-10-29 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2025-10-28 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2025-10-27 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-10-24 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2025-10-23 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-10-22 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-10-21 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-10-20 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-10-17 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-10-16 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-10-15 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-10-14 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-10-13 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-10-10 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-10-09 | 1.0474元 | 1.0654元 |
| 2025-09-30 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2025-09-29 | 1.0453元 | 1.0633元 |
| 2025-09-26 | 1.0422元 | 1.0602元 |