银河银信债券E (021611.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模9.42元 (2025-09-30) 基金净值1.0474元 (2025-12-12) 基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2895 / 7126)
相关基金:	主从基金: 银河银信债券B 、银河银信添利债券A
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银河银信债券E(021611) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-11	2025-07-11	0.01 元	1.81万	181.48元	0.95%	1.73%
2025-01-17	2025-01-17	0.008 元	9.00	0.07元	0.78%	1.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。