银河银信债券E (021611.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理蒋磊基金类型债券型成立日期2024-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0669元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2230 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河银信债券(519666) 、银河银信添利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河银信债券E(021611) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.005 元 | 9.00 | 0.05元 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.01 元 | 1.81万 | 181.48元 | 0.95% | 1.73% |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.008 元 | 9.00 | 0.07元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |