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公告
银河银信债券E
(021611.jj )
银河基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-07
总资产规模
9.42
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0474
元
(
2025-12-12
)
基金经理
蒋磊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2894 / 7126)
相关基金:
主从基金:
银河银信债券B
、
银河银信添利债券A
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银河银信债券E(021611) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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银河银信债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
9.42
9.00
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.91万
1.81万
元
--
2025-03-31
1.02
元
9.19
9.00
元
--
2024-12-31
1.03
元
9.30
9.00
元
--